黄石市有色第一中学2019年决算公开目录
根据黄石市财政局关于编制2019年度市直部门决算的通知（黄财库发【2019】327号文）要求编制并进行公开。
一、部门职责
二、机构设置
三、2019年度部门决算情况说明
（一）收支决算的总体情况
（二）决算收入增减变化情况
（三）决算支出增减变化情况
（四）财政拨款收入支出决算情况
（五）一般公共预算财政拨款支出、基本支出决算情况
（六）“三公”经费支出情况
（七）机关运行经费支出情况
（八）政府采购支出情况
（九）国有资产占用情况
（十）其他情况
四、2019年度已预算绩效情况的说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
（二）部门决算中项目绩效自评结果
（三）绩效评级结果应用情况
五、名词解释
六、附件
一、部门职责
黄石市有色一中创办于1970年，原系大冶有色金属公司企业办高中， 2007年10月正式移交给黄石市教育局管理，属黄石市教育局直属高中,从事高中学历教育，教育教学为学校主要活动方式。是黄石市教委首批授予的“黄石市市级示范学校”学校，学校先后荣获“市级文明单位”、“黄石市群众满意学校”、市教育局量质化目标管理优秀单位、“湖北省高考优秀考点”、“省级平安校园”、全国青少年校园足球特色学校等荣誉称号。
二、机构设置
学校事业单位法人证书号12420200679761999G；经费来源：财政补助拨款；开办资金：伍仟捌佰捌拾伍万元；举办单位：黄石市教育局；住所：黄石市下陆区下陆大道36号。学校现任校长吴益民，党总支书记胡三木。学校内设7个科室，即党政办、教务处、教科处、德育处、信息中心、总务处、保卫处。
市委编办对有色一中核定编制数为161人（不含下陆中学分流15人）。2019年年末在编在岗人员144人，在校学生年末1679人。
三、2019年度部门决算情况说明
（一）收支决算的总体情况
2019年预算收入为3139.13万元，其中财政拨款2339.13万元（其中：校园建设预算收入200万元），单位往来收入800万元。2019年预算支出3139.13万元。其中基本支出2739.13万元（其中：工资福利支出2406.08万元，商品服务支出271.99万元，对个人和家庭补助支出61.06万元）。项目支出400万元，其中书本费成本200万元、校园建设专项支出200万元。
2019年度决算收入总额为3747.05万元，其中一般公共预算财政拨款收入为3209.69万元，事业收入为537.36万元。
2019年度决算支出总额为3985.45万元，其中：普通高中教育支出3528.4万元，党委办公厅及相关机构事务行政运行支出（人才基金）5.6万元，其他教育费附加安排支出451.45万元。
2019年财政拨款年初结转结余340.95万元，财政拨款收入3747.05万元，财政拨款支出支出3985.45万元，年末财政拨款结转结余102.55万元。
（二）决算收入增减变化情况
2019年预算收入为3139.13万元，本年收入决算数3747.05万元，增长607.92万元，增长19.37%；2019年初财政拨款预算数2339.13万元，本年财政拨款决算数3209.69万元，（其中：教育事业费拨款2724.09万元，人才基金5.6万元，教育费附加200万元，后期用于项目支出280万元），增长870.56万元，增长37.22%；增长变动原因主要是2019年政府债券用于支付校园工程、市直属学校教师绩效工资提标资金、学校信息化项目资金。
2019年年初非财政拨款支出预算数800万元，本年非财政拨款支出决算数537.36万元，减少262.64万元，下降32.83%。下降原因是年初教育性收费预算安排偏多。
（三）决算支出增减变化情况
2019年年初支出预算数3139.13万元，本年支出决算数3985.45万元，增加846.32万元，增长26.96%；增长原因主要有补发了退休人员差额部分、教师绩效提标以及新进人员工资故人员支出增加、政府债券支付校园工程款故财政拨款资本性支出增加。其中：2019年初财政拨款预算数2339.13万元，本年财政拨款决算数3448.08万元，增加1108.95万元，增长47.41%；增长原因为补发了退休人员差额部分、教师绩效调标以及新进人员工资、人才基金等故人员支出增加，政府债券支付校园工程款故财政拨款资本性支出增加。
（四）财政拨款收入支出决算情况
2019年收入3747.05万元，其中财政拨款3209.69万元，占本年收入85.66%；本年支出3985.44万元，其中财政拨款3448.08万元，占本年收入86.52%，学校正常活动的开展主要依赖财政拨款。
（五）一般公共预算财政拨款支出、基本支出决算情况
2019年公共预算财政拨款收入为3209.69万元（基本支出：2729.69万元，项目支出480万元，项目支出含教育附加200万元，政府债券240万元，对接新高考信息化40万元），公共预算财政拨款支出3448.08万元（基本支出中人员经费2764.82万元，日常公用经费231.82万元；项目支出451.44万元）。
（六）“三公”经费支出情况
（1）“三公”经费支出情况：公务接待费0元；因公出国（境）费用0元；公务用车运行维护费16346.13元，较上年32868.48元下降16522.35元，下降50.27%。原因为2019年上半年开始进行公务车改革。
（2）会议费支出情况：本年会议费为0元，较上年0元，无变化。
（3）培训费支出情况：本年培训费为2480元，较上年72490元减少70010元，下降96.58%。下降原因为学校对非政府机构组织的培训不批准参加。
（七）机关运行经费支出情况
2019年学校行政运行经费支出216.73万元，其中：办公费50.23万元、电费20.5万元、水费15.33万元、邮电费0.61万元、物业管理费28.31万元、差旅费10.92万元、维修维护费21.15万元、培训费0.25万元、专用材料费3.45万元、劳务费18.44万元、工会经费36.65，福利费,1.49万元、公车运行维护费1.63万元、其他交通费1.45万元、其它商品服务支出6.32万元。与年初预算相比，减少38.26万元，下降15%，主要是因为职工福利费开支的差异。
（八）政府采购支出情况
2019年度本部门政府采购支出总额139.43万元，其中：政府采购货物支出43.92万元，政府采购工程支出95.51万元。授予中小企业合同金额74.47万元，占政府采购支出总额的53.41，其中：授予小微企业合同金额3.06万元，占政府采购支出总额的2.19%。
（九）国有资产占用情况
截至2019年12月31日，黄石市有色第一中学车辆已无偿划拨到黄石市港口物流发展中心；单位价值50万元以上的通用设备2台，单价100万元以上的专用设备0台。
（十）其他情况
无
四、2019年度已预算绩效情况的说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我校组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，2019年预算拨款共200万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，校园整体工程已经完成，满足教育教学的需求。
学校组织开展整体支出绩效进行自我评价，从评价上来看，资金使用效率总体良好。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
项目全年预算数为200万元，执行数为178.88万元，项目资金结余21.12万元，完成率89.44%。主要产出和效果：一是电力改造工程整体完成，新综合楼办公设备基本配套完成；二是满足了教育教学的需要。发现的问题及原因是：结余的项目资金主要是由于财政一体化的资金录入后无法退还多余资金，导致剩余指标无法使用在其他项目中。
（三）绩效评级结果应用情况
至部门决算公开时，电力改造工程整体完成，应用到学校日常工作中；录播室设备采购完毕，可以正常使用；综合楼空调及办公家具安装完毕，新办公室投入使用。
五、专业性名词解释
1、基本支出与项目支出：基本支出是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。项目支出是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。
2、因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；
3、公务用车购置及运行维护费支出指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；
4、公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5、政府采购：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
六、附件
