黄石市有色一中2021年决算公开有关情况说明
黄石市有色第一中学2021年决算公开目录
一、部门职责
二、机构设置
三、2021年度部门决算情况说明
（一）收支决算的总体情况
（二）决算收入增减变化情况
（三）决算支出增减变化情况
（四）财政拨款收入支出决算情况
（五）一般公共预算财政拨款支出、基本支出决算情况
（六）“三公 ”经费支出情况
（七）机关运行经费支出情况
（八）政府采购支出情况
（九）国有资产占用情况
（十）其他情况
四、2021年度已预算绩效情况的说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
（二）部门决算中项目绩效自评结果
（三）绩效评级结果应用情况
五、名词解释
六、附件
根据黄石市财政局关于做好2021年度市级部门决算信息公开工作有关事项的通知要求编制并进行公开。
一、部门职责
黄石市有色一中创办于1970年，原系大冶有色金属公司企业办 高中，2007年10月正式移交给黄石市教育局管理，属黄石市教育 局直属高中,从事高中学历教育 ，教育教学为学校主要活动方式。是 黄石市教委首批授予的“黄石市市级示范学校 ”学校，学校先后荣获 “市级文明单位 ”、“档案工作目标管理省一级 ” 、“全国青少年 校 园篮球特色学校 ”、“黄石市2020-2021年度高中教育教学质量 优秀奖 ”、“直属学校（单位）量质化目标考核优秀等次 ”等荣誉称号。
二、机构设置
学校事业单位法人证书号12420200679761999G；经费来源：财 政补助拨款；开办资金：伍仟捌佰捌拾伍万元；举办单位：黄石市教 育局；住所：黄石市下陆区下陆大道36号。学校现任校长张兰喜， 党总支书记洪喜。学校内设7个科室 ，即党政办、教务处、教科处、德育处、信息中心、总务处、保卫处。市编办对有色一中核定编制数为161人（不含下陆中学分流15人）。2021年年末在编在岗人员153人 ，在校学生年末2007人。
三、2021年度部门决算情况说明
（一）收支决算的总体情况
2021年预算收入为3932.72万元，其中财政拨款2982.72万 元， 专户管理的事业收入950万元（其中：单位往来收入300万 元 ，为代收的资料费书本费；教育收费收入650万元 ，为学费和 住宿费等事业收入）。2021年预算支出3932.72万元。其中基本支出3632.72万元（其中：工资福利支出3261.16万元，商品服务支出328.33万元 ，对个人和家庭补助支出43.23万元）。项目支出300万元 ，其中书本费成本300万元。2021年度决算收入总额为3847.01万元 ，其中一般公共预算财政拨款收入为3448.81万元 ，事业收入为398.20万元。2021年度决算支出总额为3847.01万元 ，其中：普通高中教育支出3847.01万元。2021年财政拨款年初结转结余0万元，财政拨款收入3448.819万元，财政拨款支出3448.81万元，年末财政拨款结转结余0万元。
2021年度一般公共财政拨款支出3448.81万 ，其中人员经费 支 出2775.36万元 ，公用经费支出289.77万元 ，资本性支出383.68万元。
（二）决算收入增减变化情况
2021年预算收入为3932.72万元 ，本年收入决算数3847.01万 元 ，减少85.71万元 ，下降2.18%，下降原因为：财政专户的事业收入经费不足所以指标调减。2021年初财政拨款预算数2982.72万 元 ，本年财政拨款决算数3448.81万元 ，增加466.09万元 ，上升 15.63%；增长变动原因主要是2021年追加指标人 员经费89.64万 元，免学费项目3.53万元，助学金项目12.25万元，考务费项目7.81万元 ，校园维修改造及设备购置155万 元 ，新高考信息化项目220 万元 ，年底财政落实过紧日子要求 压减22.19万元。2021年年初预 算外及往来支出预算数650万元 （不含代收书本费300万元） ，本年预算外及往来支出决算数398.20万元 ，减少251.80万元 ，下降38.74%，下降主要原因 是财政专户的事业收入经费不足所以指标调减。
（三）决算支出增减变化情况
2021年年初支出预算数3932.72万元，本年支出决算数3847.01万元 ，减少85.71万元 ，下降2.18%。2021年初财政拨 款预算数2982.72万元，本年财政拨款决算数3448.81万元，增加466.09万元 ，上升15.63%。
（四）财政拨款收入支出决算情况
2021年预算收入3932.72万元，其中财政拨款2982.72万元，占本年收入的75.84%；2021年决算收入3847.01万元 ，其中财政 拨款3448.81万元，占本年收入89.65%；本年支出3847.01万元 ， 其中财政拨款3448.81万元，占本年收入89.65%，学校正常活动的 开展主要依赖财政拨款。与预算相比财政拨款占比增加13.71%，学校正常活动的开展主要依赖财政拨款。2020年收入3612.91万元，其中财政拨款3132.89万元， 占本 年收入86.71%，2021年与2020年相比， 占比增加2.94%，学校正常活动的开展依然主要依赖财政拨款。
（五）一般公共预算财政拨款支出、基本支出决算情况
2021年公共预算财政拨款预算收入2982.72万元，2021年公共 预算财政拨款决算收入为3448.81万元（基本支出：3018.47万元 ， 项目支出430.34万元 ，公共预算财政拨款支出3448.81万元（基 本支出中人员经费2731.41万元， 日常公用经费287.06万元；项 目支出430.34万元）。与预算相比，增加466.09万元，上升15.63%，
主要是由于下半年追加经费。2020年公共预算财政拨款决算收入为3132.89万元，2021年与2020年相比，增加315.92万元，上升10.08%，主要是由于下半年追加经费。
（六）“三公 ”经费支出情况
本单位“三公 ”经费支出表按“ 因公出国（出境）费 ”“公务用车购置及运行维护费 ”“公务接待费 ”公开。
1、2021年决算“三公 ”经费支出总额0万元；
2、本单位因公出国（境）团组数0、人数0，“ 因公出国（出境）费 ”0万元；
3、本单位公务用车购置数0、保有量0，“公务用车购置及运 行维 护费 ”0万元 ，其中 ，公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元；
4、 国内公务接待的批次0、人数0，“公务接待费 ”0万元。
2021年预算“三公 ”经费预算数0万元，“ 因公出国（出境） 费 ” 预算数0万元，“公务用车购置及运行维护费 ”预算数0万 元，“公务接待费 ”预算数0万元。2021年预算数与决算数一致 ， 无增减变动。2021年与2020年“三公 ”经费支出持平 ，无增减变动。
（七）机关运行经费支出情况
2021年学校行政运行经费支出预算数为328.33万元，决算数 为289.77万元 ，其中：办公费35.07万元、印刷费1.39万元、 电费36.60万元、水费10.58万元、邮电费0.49万元、物业管理 费31.99 万元、差旅费6.69万元、维修维护费50.96万元、培 训费1.39万元、 专用材料费7.84万元、劳务费27.81万元、工 会经费37.54、福利费23.16万元、其他交通费2.26万元、其它 商品服务支出16.00万元。与年初预算相比，减少38.56万元，下降11.74%，主要是因为落实过紧日子压减行政运行经费。2020年学校行政运行经费支出决算数为324.99万元 ，2021 年决算数相比2020年决算数减少35.22万元 ，下降10.84%，主要原因为压减开支。
（八）政府采购支出情况
2021年度本部门政府采购支出总额517.20万元，其中：政府 采 购货物支出171.61万元 ，政府采购工程支出295.69万元（其 中图书馆装修项目和教工之家项目审计中，按照合同价计入），政府 采购 服务支出49.90万元（其中打字复印服务项目按照使用内容据 实结算）。授予中小企业合同金额517.20万元， 占政府采购支出
总额的100%，其中：授予小微企业合同金额45.13万元。
（九）国有资产占用情况
截至2021年12月31日 ，单位房屋面积25068.48平方米 ，房 屋资产原值4619.33万元 ，累计折旧480.6万元 ，净值4138.73万 元。单位共有车辆0辆；单位价值50万元以上的通用设备2台，单价100万元以上的专用设备0台。
（十）其他情况
我校无政府性基金预算财政拨款收入、无国有资本经营预算财政拨款。
四、2021年度预算绩效情况的说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
你根据预算绩效管理要求，我校组织对2021年度一般公共预算 项 目支出全面开展绩效自评 ，2021年预算拨款共0万元 ，2021年度 追加黄石市互联网+教育优质均衡攻坚——直属高中新高考装 备支撑项目资金220万元。从评价情况来看 ，校园新高考装备整体已经完成 ，满足教育教学的需求。
学校组织开展整体支出绩效进行自我评价，信息中心提供项目相关资料，结合学校各个部门对所有项目进行实地查验，并对信息化设备进行试用、点评。最后由财务室对支付金额进行核对。从评价上来看，资金使用效率总体良好。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
项目全年预算数为0万元 ，后期增加黄石市互联网+教育优质 均衡攻坚——直属高中新高考装备支撑项目资金220万元。执行数 为220万元，完成率100%。主要产出和效果：一是新综合楼部分功 能室和办公设备基本配套完成并投入使用；二是满足了教育教学的需要。
（三）绩效评级结果应用情况
至部门决算公开时，新综合楼部分功能室和办公设备基本配套完成并投入使用，应用到学校日常工作中。
五、专业性名词解释
1、基本支出与项目支出：基本支出是指行政事业单位为保障其 机 构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内 容包 括人员经费和日常公用经费两部分。项目支出是指行政事业单 位为完 成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。
2、 因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；
3、公务用车购置及运行维护费支出指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；
4、公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5、政府采购：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为 了 满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、 工 程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采 购政 策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采
购管理的制度。
六、附件
