黄石市有色第一中学2020年决算公开目录
一、部门职责
二、机构设置
三、2020年度部门决算情况说明
（一）收支决算的总体情况
（二）决算收入增减变化情况
（三）决算支出增减变化情况
（四）财政拨款收入支出决算情况
（五）一般公共预算财政拨款支出、基本支出决算情况
（六）“三公”经费支出情况
（七）机关运行经费支出情况
（八）政府采购支出情况
（九）国有资产占用情况
（十）其他情况
四、2020年度已预算绩效情况的说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
（二）部门决算中项目绩效自评结果
（三）绩效评级结果应用情况
五、名词解释
六、附件
根据黄石市财政局关于做好2020年度市级部门决算信息公开工作有关事项的通知要求编制并进行公开。
一、部门职责
黄石市有色一中创办于1970年，原系大冶有色金属公司企业办高中， 2007年10月正式移交给黄石市教育局管理，属黄石市教育局直属高中,从事高中学历教育，教育教学为学校主要活动方式。是黄石市教委首批授予的“黄石市市级示范学校”学校，学校先后荣获“2019年目标管理考核优秀单位”、“2019年党建考核优秀单位”、“2020年度先锋党支部” 、“2017-2019年度湖北省文明单位（校园）”、“2019-2020年度五四红旗团委”、“2020年黄石市工人先锋号”等荣誉称号。
二、机构设置
学校事业单位法人证书号12420200679761999G；经费来源：财政补助拨款；开办资金：伍仟捌佰捌拾伍万元；举办单位：黄石市教育局；住所：黄石市下陆区下陆大道36号。学校现任校长吴益民，党总支书记胡三木。学校内设7个科室，即党政办、教务处、教科处、德育处、信息中心、总务处、保卫处。
市编办对有色一中核定编制数为161人（不含下陆中学分流15人）。2020年年末在编在岗人员146人，在校学生年末1827人。
三、2020年度部门决算情况说明
（一）收支决算的总体情况
2020年预算收入为3574.52万元，其中财政拨款2809.52万元（其中：校园维修改造及设备购置预算收入144万元），专户管理的事业收入765万元（其中：单位往来收入300万元，为代收的资料费书本费；教育收费收入465元，为学费和住宿费等事业收入）。2020年预算支出3574.52万元。其中基本支出3130.52万元（其中：工资福利支出2770.04万元，商品服务支出298.42万元，对个人和家庭补助支出62.02万元）。项目支出444万元，其中书本费成本300万元、校园维修改造及设备购置支出144万元。
2020年度决算收入总额为3612.91万元，其中一般公共预算财政拨款收入为3132.89万元，事业收入为480.02万元。
2020年度决算支出总额为3612.91万元，其中：普通高中教育支出3582.41万元，防疫安排的卫生健康支出30.5万元。
2020年财政拨款年初结转结余13万元（校园足球专项资金），财政拨款收入3132.89万元，财政拨款支出3132.89万元，年末财政拨款结转结余13万元（校园足球专项资金）。
2020年度一般公共财政拨款支出3132.89万，其中人员经费支出2651.52万元，公用经费支出271.87万元，项目支出209.5万元。
（二）决算收入增减变化情况
2020年预算收入为3574.52万元，本年收入决算数3612.91万元，增加38.39万元，增长1.07%；2020年初财政拨款预算数2809.52万元，本年财政拨款决算数3132.89万元，（其中：教育事业费拨款3102.39万元，防疫用卫生健康支出30.5万元），增加323.37万元，增长11.51%；增长变动原因是2020年市直属学校教师落实工资政策预留资金143万元、名师补贴2.4万元、有色托管教师工资19.47万元、2020年基本支出增支22.77万元、教师绩效工资提标经费24万元、高中聘用教师经费30万元、2020年高中助学金（第一批）10.83万元、2020年高中免学费（第一批）1万元、2020年普通高中免学费（第二批）1.43万元、2020年春季高中城市低保学生免学费2.97万元、市直高中新高考装备支撑项目35万元、新冠疫情防控紧急援助项目30.5万元，共计323.37万元。
2020年年初专户管理的事业收入预算数765万元，本年专户管理的事业收入支出决算数480.02万元，减少284.98万元，下降37.25%。下降主要原因是1、后期申请往来资金公用经费计入事业预算收入0.76万元，申请往来资金人员经费计入事业预算收入0.02万元，共计0.78万元；2、代收费支付的书本费261.52万元计入往来账目以及书本费结余24.24万元。
（三）决算支出增减变化情况
2020年年初支出预算数3574.52万元，本年支出决算数3612.91万元，增加38.39万元，增长1.07%。2020年初财政拨款预算数2809.52万元，本年财政拨款决算数3132.89万元，（其中：教育事业费拨款3102.39万元，防疫用卫生健康支出30.5万元），增加323.37万元，增长11.51%。
（四）财政拨款收入支出决算情况
2020年收入3612.91万元，其中财政拨款3132.89万元，占本年收入86.71%；本年支出3612.91万元，其中财政拨款3132.89万元，占本年收入86.71%，学校正常活动的开展主要依赖财政拨款。
（五）一般公共预算财政拨款支出、基本支出决算情况
2020年公共预算财政拨款收入为2809.52万元（基本支出：2665.52万元，项目支出144万元，公共预算财政拨款支出3132.89万元（基本支出中人员经费2651.52万元，日常公用经费271.87万元；项目支出209.5万元）。
（六）“三公”经费支出情况
（1）“三公”经费支出情况：公务接待费0元；因公出国（境）费用0元；公务用车运行维护费0元，较上年16346.13元减少16346.13元，下降100%。原因为根据公务车车改要求我校公务车已无偿划拨给黄石市港口物流发展中心。
（2）会议费支出情况：本年会议费为0元，较上年0元，无变化。
（3）培训费支出情况：本年培训费为0元，较上年2480元减少2480元，下降100%。下降原因为2020年疫情影响，减少外出和聚集。
（七）机关运行经费支出情况
2020年学校行政运行经费支出324.39万元，其中：办公费48.78万元、电费24.80万元、水费15.17万元、邮电费0.78万元、物业管理费44.72万元、差旅费1.70万元、维修维护费47.62万元、专用材料费23.43万元、劳务费24.16万元、工会经费46.48，福利费34.55万元、其他交通费2.32万元、其它商品服务支出9.88万元。与年初预算相比，增加25.97万元，增长8.7%，主要是因为物业管理费和维修维护费开支的差异。
（八）政府采购支出情况
2020年度本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元。
（九）国有资产占用情况
截至2020年12月31日，黄石市有色第一中学车辆已无偿划拨到黄石市港口物流发展中心；单位价值50万元以上的通用设备2台，单价100万元以上的专用设备0台。
（十）其他情况
我校无政府性基金预算财政拨款收入、无国有资本经营预算财政拨款。
四、2020年度已预算绩效情况的说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我校组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，2020年预算拨款共144万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，校园整体工程已经完成，满足教育教学的需求。
学校组织开展整体支出绩效进行自我评价，从评价上来看，资金使用效率总体良好。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
项目全年预算数为144万元，后期增加市直高中新高考装备支撑项目35万元、新冠疫情防控紧急援助项目30.5万元，共计209.5万元。执行数为209.5万元，完成率100%。主要产出和效果：一是新综合楼部分功能室装修和办公设备基本配套完成；二是满足了防疫物资的需求；三是满足了教育教学的需要。
（三）绩效评级结果应用情况
至部门决算公开时，综合楼部分功能室装修和办公设备基本配套完成，应用到学校日常工作中；校园防疫设备逐步完善。
五、专业性名词解释
1、基本支出与项目支出：基本支出是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。项目支出是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。
2、因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；
3、公务用车购置及运行维护费支出指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；
4、公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5、政府采购：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
六、附件
