黄石市有色第一中学2018年决算公开目录

第一部分 黄石市有色第一中学概况

　　一、主要职能

二、单位基本信息

第二部分 黄石市有色一中2018年决算基本情况

　　一、2018年度收入支出预算执行情况分析

二、“三公”经费支出情况

三、机关运行经费支出说明

四、关于政府采购支出说明

五、关于国有资产占用情况说明

六、关于2018年度预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

一、黄石市有色一中概况

（一）主要职责

黄石市有色一中创办于1970年，原系大冶有色金属公司企业办高中， 2007年10月正式移交给黄石市教育局管理，属黄石市教育局直属高中,是黄石市教委首批授予的“黄石市市级示范学校”学校.学校先后荣获“市级文明单位”、“湖北省高考优秀考点”、“省级平安校园” 、“黄石市群众满意学校”等荣誉称号。2018学校荣获“高中课程改革试点优秀学校”、“评选目标管理考核优秀单位”、“全国青少年“五好小公民”主题教育读书活动“红旗飘飘，引我成长”示范学校”、“2018年度学生资助档案规范管理先进单位”等称号。

(二）单位基本信息

学校事业单位法人证书号12420200679761999G；经费来源：财政补助；开办资金：肆仟肆佰玖拾玖万元；举办单位：黄石市教育局；住所：黄石市下陆区下陆大道36号。学校业务范围为高中学历教育，教育教学为学校主要活动方式。学校现任校长吴益民，党总支书记胡三木。学校内设7个科室，即党政办、教务处、教科处、德育处、信息中心、总务处、保卫处。

二、黄石市有色一中2018年决算基本情况

（一）2018年度收入支出预算执行情况分析

2018年预算收入为3339.27万元，其中财政拨款2788.27万元（含600万元专项收入），专户管理的事业收入551万元。

2018年预算支出3339.27万元。其中基本支出2539.27万元（其中：工资福利支出2228.56万元，商品服务支出253.6万元，对个人和家庭补助支出57.11万元）。

2018年度决算收入总额为4033.72万元，其中一般公共预算财政拨款收入为3508.4万元，事业收入为525.32万元。

2018年度决算支出总额为3870.14万元，普通高中教育基本支出3480.38万元，项目支出389.76万元。

2018年初收入预算数3339.27万元，本年收入决算数4033.72万元，增长684.45万元，增长20.5%；2018年初财政拨款收入预算数2788.27万元（其中：教育事业费拨款2188.27万元，教育费附加600万元），本年财政拨款收入决算数3508.40万元，增长720.13万元，增长25.83%；增长变动原因主要是2018年年末教师工资提标收入以及由于新进人员年末的基本增支部分。

2018年年初支出预算数3339.27万元，本年支出决算数3870.14万元，增长530.87万元，差异率15.90%；2018年初财政拨款支出预算数2788.27万元，本年财政拨款支出决算数3343.42万元，增长555.15万元，差异率20%。2018年学校收入、支出年初预算安排情况，与上年对比，增长变动原因主要是人员经费增长。

2018年收入4033.72万元，其中财政拨款3508.40万元，占本年收入86.98%，事业收入525.32万元,占13.02%。本年支出3870.14万元，其中财政拨款支出3343.42万元，占本年支出86.39%，非财政拨款支出526.72万元,占13.61%。学校正常活动的开展主要依赖财政拨款。

2018年财政拨款年初结转结余176.50万元，财政拨款收入3508.40万元，财政拨款支出支出3343.42万元,年末财政拨款结转结余341.48万元。

2018年度一般公共财政拨款支出3343.42万元，其中人员经费支出2503.23万元，公用经费支出450.43万元，项目支出389.76万元。

（二）“三公”经费支出情况：

2018年“三公”经费预算数为5万元，实际使用4.78万元，节约“三公”经费0.22万元。其中：因公出国（境）费用0万元、公车用车购置及运行费用4.78万元（其中：公车用车购置费0万元、公务用车运行费用4.78万元）、公务接待费0万元。

因公出国（境）团组情况：2018年度本单位无使用公共预算财政拨款安排的出国（境）团组，未参加其他单位组织的出国（境）团组。

公务用车购置及保有情况：本年度本单位未使用公共预算财政拨款购置公务用车。本年度公务用车保有量1辆，公共预算财政拨款开支公车运行维护费3.29万元。

公务接待情况：2018年度国内公务接待预算0万元，无外事接待。

（1）“三公”经费支出情况：公务接待费年初预算0元；因公出国（境）费用0元；公务用车运行维护费4.78万元，较上年2.23万元增加2.55万元，原因为我校离各个机关单位距离较远，故2018年初预算为5万元，较2017年预算4万元增加1万元。

（2）会议费支出情况：本年会议费为0元，较上年0元，无变化。

（3）培训费支出情况：本年培训费为7.25万元，较上年11.91万元减少4.66元，下降39.13%。下降原因为学校对非政府机构组织的培训不批准参加。

（三）机关运行经费支出说明

2018年学校行政运行经费支出405.76万元，其中：办公费29.78万元、印刷费2.27万元、电费21.62万元、水费11.93万元、邮电费2.73万元、物业管理费26.30万元、差旅费15.27万元、维修维护费29.57万元、培训费7.25万元、专用材料费177.29万元、劳务费35.44万元、福利费9.25万元、公车运行维护费4.78万元、其他交通费2.68万元、其它商品服务支出29.60万元。与2017年227.4万元相比，增长178.36万元，增长78.43%，主要是因为学生专用教辅教材资料的支出。

（四）关于政府采购支出说明

2018年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（五）关于国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，黄石市有色第一中学共有车辆1辆，其中，其他用车1辆，主要是用于学校一般教育教学业务需要；单位价值50万元以上的通用设备2台，单价100万元以上的专用设备0台。

（六）关于2018年度预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我校组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，2018年预算拨款600万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，校园整体工程已经完成，满足教育教学的需求。

学校组织开展整体支出绩效进行自我评价，从评价上来看，资金使用效率总体良好。

2、部门决算中项目绩效自评结果

项目全年预算数为600万元，执行数为597.98万元，项目资金结余2.02万元，完成预算的99.66%。主要产出和效果：一是综合楼工程整体完成；二是满足了教育教学的需要。

三、专业性名词解释

1、基本支出与项目支出：基本支出是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。项目支出是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

2、因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；

3、公务用车购置及运行维护费支出指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；

4、公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5、政府采购：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。