黄石市有色一中2017年决算公开有关情况说明

 

一、黄石市有色一中概况

（一）主要职责

黄石市有色一中创办于1970年，原系大冶有色金属公司企业办高中， 2007年10月正式移交给黄石市教育局管理，属黄石市教育局直属高中,主要从事普高教育教学任务。是黄石市教委首批授予的“黄石市市级示范学校”，学校先后荣获“市级文明单位”、“湖北省高考优秀考点”、“省级平安校园” 、“黄石市群众满意学校”等荣誉称号。2017年市教育局授予学校“高中教学管理奖”、“高中课程改革样本学校”。

（二）单位基本信息

黄石市有色第一中学为公益性一类事业单位,事业单位法人证书号码为1242020067961999G，法定地址为湖北省黄石市下陆区下陆大道36号，联系电话0714-5390739。目前学校负责人为吴益民，学校内设主要机构有党政办、教务处、德育处、总务处、信息中心等。

二、黄石市有色一中2017年决算基本情况

（一）2017年度收入支出预算执行情况分析

2017年预算收入为2356.57万元，其中财政拨款1886.57万元，非税收入250万元，单位往来收入220万元。另外，学校二期建设工程预算收入750万元。

2017年预算支出2356.57万元。其中基本支出2136.57万元（其中：工资福利支出1750.48万元，商品服务支出249.4万元，对个人和家庭补助支出136.69万元）。代收书本费用项目支出220万元。 另外，学校二期建设工程预算支出750万元。

2017年度决算收入总额为3220.22万元，其中一般公共预算财政拨款收入为3088.32万元，事业收入为131.9万元。

2017年度决算支出总额为3901.8万元，普通高中教育支出2793.39万元，其他教育费附加安排支出1108.41万元。

2017年财政拨款年初结转结余858.08万元，财政拨款收入3088.32万元，财政拨款支出支出3769.9万元年末财政拨款结转结余176.5万元。

2017年度一般公共财政拨款支出3769.9万元，其中人员经费支出2072.06万元，公用经费支出1697.84万元(其中：学校运行经费支出227.4万元、其他资本性支出1470.44万元）。

（二）“三公”经费支出情况：

2017年“三公”经费预算数为4万元，实际使用2.53万元，节约“三公”经费1.47万元。其中：因公出国（境）费用0万元、公车用车购置及运行费用2.23万元（其中：公车用车购置费0万元、公务用车运行费用2.23万元）、公务接待费0.3万元。

⑴、因公出国（境）团组情况：2017年度本单位无使用公共预算财政拨款安排的出国（境）团组，未参加其他单位组织的出国（境）团组。

⑵、公务用车购置及保有情况：本年度本单位未使用公共预算财政拨款购置公务用车。本年度公务用车保有量1辆，公共预算财政拨款开支公车运行维护费2.23万元。

⑶、公务接待情况：2017年度国内公务接待预算2万元，本年度本单位使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待1批次，22人次，共0.3元，无外事接待。

 

（三）机关运行经费支出说明

2017年学校行政运行经费支出227.4万元，其中：办公费22.3万元、印刷费2.87万元、手续费0.02万元、电费16.07万元、水费20.23万元、邮电费3.15万元、物业管理费31.99万元、差旅费7.65万元、维修维护费10.24万元、培训费11.91万元、公务接待费0.3万元、专用材料费11.21万元、劳务费37.03万元、工会经费21.51万元、福利费1.51万元、公车运行维护费2.23万元、其他交通费0.56万元、其它商品服务支出26.62万元。

（四）收入支出预算执行情况。

1．收入与预算对比分析。

2017年初收入预算数2356.57万元，本年收入决算数3220.22万元，增长36.64%；2017年初财政拨款预算数2136.57万元，本年财政拨款决算数3088.32万元，（期中：教育事业费拨款2496.32万元，教育费附加592万元，）增长44.55%；增长变动原因主要是2017年补发2014年10月至2017年4月期间的人员工资，人员经费增长以及2017年学校工程建设教育费附加增加。

2.支出与预算对比分析。

2017年年初支出预算数2356.57万元，本年支出决算数3901.8万元，差异率65.57%；2017年初财政拨款预算数2136.57万元，本年财政拨款决算数3769.9万元，差异率76.45%；2017年年初非财政拨款支出未预算，本年非财政拨款支出决算数131.91万元。2017年学校收入、支出年初预算安排情况，与上年对比，增长变动原因主要是人员经费增长和学校工程建设教育费附加增加。

3．收入支出结构分析。

2017年收入3220.22万元，其中财政拨款3088.32万元，占本年收入95.9%，事业收入131.91万元,占4.1%，。本年支出3901.8万元，其中财政拨款支出3769.9万元，占本年支出96.62%，非财政拨款支出131.9万元,占3.38%。

4．支出按经济分类科目分析。

（1）“三公”经费支出情况：公务接待费年初预算20000元，实际开支3000元，结余17000元；因公出国（境）费用0元；公务用车运行维护费22333.41元较上年27559.12元减少5225.71元，下降18.96%。

（2）会议费支出情况：本年会议费为0元，较上年7,676.000元，下降100%。

（3）培训费支出情况：本年培训费为119133.5元，较上年55,504.50元增加63629元，增长114.64%。主要是教师参加教育教学培训人次增加。

5.财政拨款收入、支出分析。

2017年收入3220.22万元，其中财政拨款3088.32万元，占本年收入95.73%；本年支出3901.8万元，其中财政拨款3769.9万元，占本年收入96.62%，学校正常活动的开展主要依赖财政拨款。

 

（五）关于政府采购支出说明

2017年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（六）关于国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，黄石市有色第一中学共有车辆1辆，其中，其他用车1辆，主要是用于学校一般教育教学业务需要；单位价值50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

（七）关于2017年度预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我校组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，2017年预算拨款750万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，综合楼整体工程已经完成，满足教育教学的需求。

学校组织开展整体支出绩效进行自我评价，从评价上来看，资金使用效率总体良好。

2、部门决算中项目绩效自评结果

项目全年预算数为750万元，执行数为703.25万元，项目资金结余46.75万元，完成预算的93.8%。主要产出和效果：一是综合楼工程整体完成；二是满足了教育教学的需要。

三、专业性名词解释

1、基本支出与项目支出：基本支出是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。项目支出是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

2、因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；

3、公务用车购置及运行维护费支出指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；

4、公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5、政府采购：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。